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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份公告編號：2019-008
新疆機械研究院股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月17日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2018年1月28日上午10:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長周衛(wèi)華先生主持，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現(xiàn)場結(jié)合傳真方式對審議事項進行表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事充分合議并表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性和公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。
上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、流動資金貸款、銀行承兌、國內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
《關(guān)于向銀行申請綜合授信的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司因日常經(jīng)營發(fā)展需要，2019年度擬新增合計向相關(guān)銀行申請規(guī)模不超過人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過人民幣15億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
經(jīng)董事會審議，全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信以滿足其發(fā)展的資金問題，公司為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展，為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利于促進其經(jīng)營發(fā)展。本次擔(dān)保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對其提供擔(dān)保不會損害公司及公司全體股東的利益。
全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民幣15億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理》的議案
鑒于公司所處專用設(shè)備制造行業(yè)，生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)有其資金收支特點，為提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保本型、安全性高、流動性好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款等，以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，進行現(xiàn)金管理的額度在本次會議審議通過之日起十二個月有效期內(nèi)可以滾動使用。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
《關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過《關(guān)于召開2019年度..次臨時股東大會》的議案
公司董事會定于2019年2月13日上午11:00時在公司二樓會議室召開2019年度..次臨時股東大會。審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》和《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2019年度..次臨時股東大會通知的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年一月二十八日
